Приложение 1

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

31.10.2011 № 111

Бухгалтерский баланс на 01 января 2021 года

Организация Открытое акционерное общество "Полоцк-торг"
Учетный номер плательщика

300058650

Вид экономической деятельности Розничная торговля
Организационно-правовая форма
Орган управления Полоцкий районный исполнительный комитет
Единица измерения тыс.рублей
Адрес 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21

 

Активы Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года
1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 3333 3673
Нематериальные активы 120 46 54
Доходные вложения в материальные активы 130 - -

в том числе:




инвестиционная недвижимость 131 - -
предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -
прочие доходные вложения в материальные активы 133 - -
Вложения в долгосрочные активы 140 10 17
Долгосрочные финансовые вложения 150 1 1
Отложенные налоговые активы 160 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -
Прочие долгосрочные активы 180 - -
ИТОГО по разделу I 190 3390 3745
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 1474 1266
в том числе:
материалы 211 343 348
животные на выращивании и откорме 212 - -
незавершенное производство 213 - -
готовая продукция и товары 214 1131 918
товары отгруженные 215 - -
прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 - -
Расходы будущих периодов 230 4 5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам 240 - -
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 385 525
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -
Денежные средства и их эквиваленты 270 833 104
Прочие краткосрочные активы 280 - -
ИТОГО по разделу II 290 2696 1900
БАЛАНС 300 6086 5645
Собственный капитал и обязательства Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года
1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 3539 3539
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -
Резервный капитал 440 - -
Добавочный капитал 450 381 414
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 61 29
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу III 490 3981 3982
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - -
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 - -
Отложенные налоговые обязательства 530 - -
Доходы будущих периодов 540 - -
Резервы предстоящих платежей 550 - -
Прочие долгосрочные обязательства 560 - -
ИТОГО по разделу IV 590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 - 50
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - -
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 2099 1607
в том числе: 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1641 1269
по авансам полученным 632 90 78
по налогам и сборам 633 189 16
по социальному страхованию и обеспечению 634 11 26
по оплате труда 635 142 163
по лизинговым платежам 636 - -
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 19 48
прочим кредиторам  638 7 7
Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -
Доходы будущих периодов 650 6 6
Резервы предстоящих платежей 660 - -
Прочие краткосрочные обязательства 670 - -
ИТОГО по разделу V 690 2105 1663
БАЛАНС 700 6086 5645

Директор                                                                   Е.А. Андреева

Главный бухгалтер                                                      Е.Р. Горовая

Приложение 2

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

31.10.2011 № 111

Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2020 года

Организация Открытое акционерное общество "Полоцк-торг"
Учетный номер плательщика

300058650

Вид экономической деятельности Розничная торговля
Организационно-правовая форма
Орган управления Полоцкий районный исполнительный комитет
Единица измерения тыс.рублей
Адрес 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21

 

Наименование показателей Код строки За январь-декабрь 2020 года За январь-декабрь 2019 года
1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 14423 13032
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (10103) (8678)
Валовая прибыль (010-020) 030 4320 4354

Управленческие расходы

040 (552) (484)
Расходы на реализацию 050 (4314) (4097)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) 060 (546) (227)
Прочие доходы по текущей деятельности 070 121 113
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (239) (180)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности  (±060+070-080) 090 (664) (294)
Доходы по инвестиционной деятельности 100 1027 860
в том числе:


доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 101 1018 854
доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 - -
проценты к получению 103 9 6
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - -
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (309) (451)
в том числе:


расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 111 (309) (451)
прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 - -
Доходы по финансовой деятельности 120 - -
в том числе:


курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 - -
прочие доходы по финансовой деятельности 122 - -
Расходы по финансовой деятельности 130 (13) (28)
в том числе:


проценты к уплате 131 (13) (28)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 - -
прочие расходы по финансовой деятельности 133 - -
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)  140 705 381
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)  150 41 87
Налог на прибыль  160 (21) (38)
Изменение отложенных налоговых активов 170 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - -
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 - -
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - -
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200)  210 20 49
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 - -
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 230 32 93
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 52 142
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Директор                                                                   Е.А. Андреева

Главный бухгалтер                                                      Е.Р. Горовая

Приложение 3

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

31.10.2011 № 111

Отчет об изменении собственного капитала за январь-декабрь 2020 года

Организация Открытое акционерное общество "Полоцк-торг"
Учетный номер плательщика

300058650

Вид экономической деятельности Розничная торговля
Организационно-правовая форма
Орган управления Полоцкий районный исполнительный комитет
Единица измерения тыс.рублей
Адрес 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21

 

Наименование показателей Код строки Уставный капитал Неопла-ченная часть уставного капитала Собствен-ные акции (доли в уставном капитале) Резервный капитал Доба-вочный капитал Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) Чистая прибыль (убыток) Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток на 31.12.2018 010 3539
552 (64) 4027
Корректировки в связи с изменением учетной политики 020

Корректировки в связи с исправлением ошибок 030




Скорректированный остаток на 31.12.2018

040 3539
552 (64) 4027

За январь-декабрь 2019 года

Увеличение собственного капитала - всего

 

050



 

142

 

142

в том числе:

чистая прибыль

 

051

 

 


 

49

 

49

переоценка долгосрочных активов 052
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую   прибыль (убыток) 053

93 93
выпуск дополнительных акций 054

увеличение номинальной стоимости акций 055

вклады собственника имущества  (учредителей, участников) 056

реорганизация 057


058


059

Уменьшение собственного капитала - всего 060

(138) (49) (187)

в том числе:

убыток

061

переоценка долгосрочных активов 062

расходы от прочих операций, не включаемые в чистую   прибыль (убыток) 063



уменьшение номинальной стоимости акций 064

выкуп акций (долей  в уставном капитале) 065

дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации 066

(49) (49)
реорганизация 067

Продажа ОС 068

(138) (138)

069

Изменение уставного капитала 070

Изменение резервного капитала 080

Изменение добавочного капитала 090

Остаток на 31.12.2019 100 3539
414 29 3982
Остаток на 31.12.2019 110 3539 414 29 3982
Корректировки в связи с изменением учетной политики 120
Корректировки в связи с исправлением ошибок 130
Скорректированный остаток на 31.12.2019 140 3539
414 29 3982

За январь-декабрь 2020 года

Увеличение собственного капитала - всего

150
52 52

в том числе:

чистая прибыль

 

151


20 20
переоценка долгосрочных активов 152



доходы от прочих операций, не включаемые в чистую   прибыль (убыток) 153



32 32
выпуск дополнительных акций 154


увеличение номинальной стоимости акций 155
вклады собственника имущества  (учредителей, участников) 156
реорганизация 157


158

159
Уменьшение собственного капитала - всего 160 (33) (20) (53)

в том числе:

убыток

 

161

переоценка долгосрочных активов 162
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую   прибыль (убыток) 163

уменьшение номинальной стоимости акций 164
выкуп акций (долей  в уставном капитале) 165
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации 166 (20) (20)
реорганизация 167
Продажа ОС 168 (33) (33)
169
Изменение уставного капитала 170
Изменение резервного капитала 180
Изменение добавочного капитала 190
Остаток на 31.12.2020 200 3539 381 61 3981

Директор                                                                   Е.А. Андреева

Главный бухгалтер                                                      Е.Р. Горовая

Приложение 4

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

31.10.2011 № 111

Отчет о движении денежных средств за  январь-декабрь 2020 года

Организация Открытое акционерное общество "Полоцк-торг"
Учетный номер плательщика

300058650

Вид экономической деятельности Розничная торговля
Организационно-правовая форма
Орган управления Полоцкий районный исполнительный комитет
Единица измерения тыс.рублей
Адрес 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21

 

Активы Код строки За январь-декабрь 2020 года За январь-декабрь 2019 года
1 2 3 4
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств - всего 020 16611 14942
в том числе:


от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ (услуг) 021 16562 14900

от покупателей материалов и других запасов

022

роялти 023

прочие поступления 024 49 42
Направлено денежных средств - всего 030 (16749) (15069)
в том числе:


на приобретение запасов, работ, услуг 031 (13304) (11476)
на оплату труда 032 (2329) (2163)
на уплату налогов и сборов 033 (1033) (1349)
на прочие выплаты 034 (83) (81)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) 040 (138) (127)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств - всего 050 1231 1041
в том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 051 1222 1041
возврат предоставленных займов 052

доходы от участия в уставном капитале других организаций 053

проценты 054 9
прочие поступления 055

Направлено денежных средств - всего 060 (252) (376)
в том числе:


на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 061 (252) (376)
на предоставление займов 062

на вклады в уставный капитал других организаций 063

прочие выплаты 064

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060) 070 979 665
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств - всего 080 554 1750
в том числе:


кредиты и займы 081 554 1750
от выпуска акций 082

вклады собственника имущества (учредителей, участников) 083

прочие поступления 084

Направлено денежных средств - всего 090 (666) (2314)
в том числе:


на погашение кредитов и займов 091 (604) (2286)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации 092 (49)
на выплаты процентов 093 (13) (28)
на лизинговые платежи 094

прочие выплаты 095

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090) 100 (112) (564)
Результат движения денежных средств за отчетный период (±040±070±100) 110 729 (26)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2018 120 104 130
Остаток денежных средств и их эквивалентов на на конец отчетного периода 130 833 104
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю 140

 

Директор                                                                   Е.А. Андреева

Главный бухгалтер                                                      Е.Р. Горовая

 

 

Форма 1

Скачать файл

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности

Скачать файл