Приложение 1

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

31.10.2011 № 111

Бухгалтерский баланс на 01 января 2020 года

Организация Открытое акционерное общество "Полоцк-торг"
Учетный номер плательщика

300058650

Вид экономической деятельности Розничная торговля
Организационно-правовая форма
Орган управления Полоцкий районный исполнительный комитет
Единица измерения тыс.рублей
Адрес 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21

 

Активы Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 3673 4055
Нематериальные активы 120 54 46
Доходные вложения в материальные активы 130 - -

в том числе:




инвестиционная недвижимость 131 - -
предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -
прочие доходные вложения в материальные активы 133 - -
Вложения в долгосрочные активы 140 17 90
Долгосрочные финансовые вложения 150 1 1
Отложенные налоговые активы 160 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -
Прочие долгосрочные активы 180 - 4
ИТОГО по разделу I 190 3745 4196
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 1266 914
в том числе:
материалы 211 348 315
животные на выращивании и откорме 212 - -
незавершенное производство 213 - -
готовая продукция и товары 214 918 599
товары отгруженные 215 - -
прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 - -
Расходы будущих периодов 230 5 3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам 240 - 1
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 525 565
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -
Денежные средства и их эквиваленты 270 104 130
Прочие краткосрочные активы 280 - -
ИТОГО по разделу II 290 1900 1613
БАЛАНС 300 5645 5809
Собственный капитал и обязательства Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 3539 3539
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -
Резервный капитал 440 - -
Добавочный капитал 450 414 552
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 29 (64)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу III 490 3982 4027
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - -
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 - -
Отложенные налоговые обязательства 530 - -
Доходы будущих периодов 540 - -
Резервы предстоящих платежей 550 - -
Прочие долгосрочные обязательства 560 - -
ИТОГО по разделу IV 590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 50 585
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - -
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1607 1191
в том числе: 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1269 936
по авансам полученным 632 78 76
по налогам и сборам 633 16 34
по социальному страхованию и обеспечению 634 26 8
по оплате труда 635 163 130
по лизинговым платежам 636 - -
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 48 -
прочим кредиторам  638 7 7
Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -
Доходы будущих периодов 650 6 6
Резервы предстоящих платежей 660 - -
Прочие краткосрочные обязательства 670 - -
ИТОГО по разделу V 690 1663 1782
БАЛАНС 700 5645 5809

Директор                                                                   Е.А. Андреева

Главный бухгалтер                                                      Е.Р. Горовая

Приложение 2

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

31.10.2011 № 111

Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2019 года

Организация Открытое акционерное общество "Полоцк-торг"
Учетный номер плательщика

300058650

Вид экономической деятельности Розничная торговля
Организационно-правовая форма
Орган управления Полоцкий районный исполнительный комитет
Единица измерения тыс.рублей
Адрес 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21

 

Наименование показателей Код строки За январь-декабрь 2019 года За январь-декабрь 2018 года
1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 13032 11242
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (8678) (7414)
Валовая прибыль (010-020) 030 4354 3828

Управленческие расходы

040 (484) (373)
Расходы на реализацию 050 (4097) (3398)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) 060 (227) 57
Прочие доходы по текущей деятельности 070 113 74
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (180) (151)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности  (±060+070-080) 090 (294) (20)
Доходы по инвестиционной деятельности 100 860 177
в том числе:


доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 101 854 170
доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 - -
проценты к получению 103 6 -
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - 7
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (451) (75)
в том числе:


расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 111 (451) (75)
прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 - -
Доходы по финансовой деятельности 120 - -
в том числе:


курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 - -
прочие доходы по финансовой деятельности 122 - -
Расходы по финансовой деятельности 130 (28) (61)
в том числе:


проценты к уплате 131 (28) (61)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 - -
прочие расходы по финансовой деятельности 133 - -
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)  140 381 41
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)  150 87 21
Налог на прибыль  160 (38) (17)
Изменение отложенных налоговых активов 170 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - -
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 - -
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - -
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200)  210 49 4
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 - -
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 230 93 52
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 142 56
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Директор                                                                   Е.А. Андреева

Главный бухгалтер                                                      Е.Р. Горовая

Приложение 3

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

31.10.2011 № 111

Отчет об изменении собственного капитала за январь-декабрь 2019 года

Организация Открытое акционерное общество "Полоцк-торг"
Учетный номер плательщика

300058650

Вид экономической деятельности Розничная торговля
Организационно-правовая форма
Орган управления Полоцкий районный исполнительный комитет
Единица измерения тыс.рублей
Адрес 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21

 

Наименование показателей Код строки Уставный капитал Неопла-ченная часть уставного капитала Собствен-ные акции (доли в уставном капитале) Резервный капитал Доба-вочный капитал Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) Чистая прибыль (убыток) Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток на 31.12.2017 010 3539
618 (104) 4053
Корректировки в связи с изменением учетной политики 020

Корректировки в связи с исправлением ошибок 030 3539
618 (104) 4053

Скорректированный остаток на 31.12.2017

040

За январь-декабрь 2018 года

Увеличение собственного капитала - всего

 

050



 

59

 

59

в том числе:

чистая прибыль

 

051

 

 


 

4

 

4

переоценка долгосрочных активов 052
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую   прибыль (убыток) 053

55 55
выпуск дополнительных акций 054

увеличение номинальной стоимости акций 055

вклады собственника имущества  (учредителей, участников) 056

реорганизация 057


058


059

Уменьшение собственного капитала - всего 060

(66) (19) (85)

в том числе:

убыток

061

переоценка долгосрочных активов 062

расходы от прочих операций, не включаемые в чистую   прибыль (убыток) 063

(3) (3)
уменьшение номинальной стоимости акций 064

выкуп акций (долей  в уставном капитале) 065

дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации 066

(16) (16)
реорганизация 067

Продажа ОС 068

(66) (66)

069

Изменение уставного капитала 070

Изменение резервного капитала 080

Изменение добавочного капитала 090

Остаток на 31.12.2018 100 3539
552 (64) 4027
Остаток на 31.12.2018 110 3539 552 (64) 4027
Корректировки в связи с изменением учетной политики 120
Корректировки в связи с исправлением ошибок 130
Скорректированный остаток на 31.12.2018 140 3539
552 (64) 4027

За январь-декабрь 2019 года

Увеличение собственного капитала - всего

150
142 142

в том числе:

чистая прибыль

 

151


49 49
переоценка долгосрочных активов 152



доходы от прочих операций, не включаемые в чистую   прибыль (убыток) 153



93 93
выпуск дополнительных акций 154


увеличение номинальной стоимости акций 155
вклады собственника имущества  (учредителей, участников) 156
реорганизация 157


158

159
Уменьшение собственного капитала - всего 160 (138) (49) (185)

в том числе:

убыток

 

161

переоценка долгосрочных активов 162
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую   прибыль (убыток) 163

уменьшение номинальной стоимости акций 164
выкуп акций (долей  в уставном капитале) 165
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации 166 (49) (49)
реорганизация 167
Продажа ОС 168 (138) (138)
169
Изменение уставного капитала 170
Изменение резервного капитала 180
Изменение добавочного капитала 190
Остаток на 31.12.2019 200 3539 414 29 3982

Директор                                                                   Е.А. Андреева

Главный бухгалтер                                                      Е.Р. Горовая

Приложение 4

к постановлению

Министерства финансов

Республики Беларусь

31.10.2011 № 111

Отчет о движении денежных средств за  январь-декабрь 2019 года

Организация Открытое акционерное общество "Полоцк-торг"
Учетный номер плательщика

300058650

Вид экономической деятельности Розничная торговля
Организационно-правовая форма
Орган управления Полоцкий районный исполнительный комитет
Единица измерения тыс.рублей
Адрес 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21

 

Активы Код строки За январь-декабрь 2019 года За январь-декабрь 2018 года
1 2 3 4
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств - всего 020 14942 12890
в том числе:


от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ (услуг) 021 14900 12855

от покупателей материалов и других запасов

022

роялти 023

прочие поступления 024 42 35
Направлено денежных средств - всего 030 (15069) (12928)
в том числе:


на приобретение запасов, работ, услуг 031 (11476) (10051)
на оплату труда 032 (2163) (1963)
на уплату налогов и сборов 033 (1349) (844)
на прочие выплаты 034 (81) (70)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) 040 (127) (38)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств - всего 050 1041 140
в том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 051 1041 140
возврат предоставленных займов 052

доходы от участия в уставном капитале других организаций 053

проценты 054

прочие поступления 055

Направлено денежных средств - всего 060 (376) (47)
в том числе:


на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 061 (376) (47)
на предоставление займов 062

на вклады в уставный капитал других организаций 063

прочие выплаты 064

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060) 070 655 93
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств - всего 080 1750 4015
в том числе:


кредиты и займы 081 1750 4015
от выпуска акций 082

вклады собственника имущества (учредителей, участников) 083

прочие поступления 084

Направлено денежных средств - всего 090 (2314) (4052)
в том числе:


на погашение кредитов и займов 091 (2286) (3991)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации 092

на выплаты процентов 093 (28) (61)
на лизинговые платежи 094

прочие выплаты 095

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090) 100 (564) (37)
Результат движения денежных средств за отчетный период (±040±070±100) 110 (26) 18
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2018 120 130 112
Остаток денежных средств и их эквивалентов на на конец отчетного периода 130 104 130
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю 140

 

Директор                                                                   Е.А. Андреева

Главный бухгалтер                                                      Е.Р. Горовая

 

 

Форма 1

Скачать файл

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности

Скачать файл